关于变更博鸿成长2号证券投资基金基金合同的征询意见函(致委托人)

博鸿投资   2017-07-10 本文章1186阅读

尊敬的投资人:

博鸿成长2号证券投资基金(产品编码:S23300)目前运行状况良好。为了更好地服务广大投资者,我司作为博鸿成长2号证券投资基金的管理人,拟变更《博鸿成长2号证券投资基金基金合同》中与基金募集账户相关的条款。



 《博鸿成长2号证券投资基金基金合同》条款具体修改明细对照表如下:


序号1 

目录前增加条款:

投资者告知书

 

尊敬的投资者:

本基金通过直销机构(基金管理人)和基金管理人委托的代销机构进行销售。基金投资者认购或申购本基金,以人民币货币资金形式交付,在直销机构认购或申购的投资者须将认购资金从在中国境内开立的自有银行账户划款至募集账户,在代销机构认购或申购的投资者按代销机构的规定缴付资金。

募集账户仅用于本基金募集期间和存续期间认购、申购和赎回资金的归集与支付。募集账户是由募集账户监督机构代基金管理人开立,用于本基金募集期间和存续期间所有销售渠道的认购、申购和赎回资金收付的专用账户,并不代表募集账户监督机构接受投资者的认购、申购资金,也不表明募集账户监督机构对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。在募集账户的使用过程中,除非有足够的证据证明是因募集账户监督机构的原因造成的损失外,基金管理人应就其自身操作不当等原因所造成的损失承担相关责任,募集账户监督机构对于基金管理人的投资运作不承担任何责任。

募集账户信息如下:

账户名:招商证券股份有限公司基金运营外包服务募集专户

账号:41190006851018800023300

开户行:招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行

大额支付系统行号: 308584001627

 

本人/机构已认真阅读《投资者告知书》,清楚认识并认可关于募集账户的上述告知内容,并愿意自行承担由此可能导致的一切风险和损失。

基金投资者(自然人)

(签字)

或:基金投资者(机构)

(加盖公章并由法定代表人/负责人或授权代表签字)

 

日期:           年        月        日


序号2

二、释义

增加条款:

29、募集账户监督机构:按照相关法律规定及与管理人约定的监督内容,对其开立的募集结算资金专用账户实施有效监督,保障直销模式募集结算资金划转安全的机构,本基金的募集账户监督机构为招商证券股份有限公司。为避免歧义,对于管理人采取直销、代销两种募集方式或仅采取代销募集方式的基金,募集账户监督机构监督业务范围不包括代销机构归集投资者募集资金、向投资者划付其收益、赎回款项及剩余基金财产以及代销机构与募集账户监督机构开立的募集结算资金专用账户间的资金划转等行为的监督,前述代销机构行为涉及的资金划转安全保障职责按照代销相关法律法规及协议约定由相应主体承担责任。

    30、募集账户:指“招商证券股份有限公司基金运营外包服务募集专户”,是由募集账户监督机构代基金管理人开立,用于本基金募集期间和存续期间所有销售渠道的认购、申购和赎回资金收付的专用账户。募集账户并不代表募集账户监督机构接受投资者的认购或申购资金,也不表明募集账户监督机构对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。在募集账户的使用过程中,除非有足够的证据证明是因募集账户监督机构的原因造成的损失外,基金管理人应就其自身操作不当等原因所造成的损失承担相关责任,募集账户监督机构对于基金管理人的投资运作不承担任何责任。


序号3

五、基金份额的初始销售

原条款:

2、销售方式

本基金通过直销机构(基金管理人)和基金管理人委托的代销机构进行销售。

直销机构基金销售归集账户如下:

户名:上海博鸿投资咨询合伙企业(有限合伙)直销专户

账号:443066364018160097411

开户行:交通银行深圳科技园支行

大额支付号:301584000379

通过代销机构认购/申购本基金份额的,销售方式以代销机构确认的为准。

现条款:

2、销售方式

本基金通过直销机构(基金管理人)和基金管理人委托的代销机构进行销售。

管理人不接受现金认购,投资人须从在中国境内银行开立的自有银行账户划款至基金的募集账户。投资人划款时需在备注中注明认购的产品名称。

募集账户仅用于本基金募集期间和存续期间认购、申购和赎回资金的归集与支付。募集账户是由募集账户监督机构代基金管理人开立,用于本基金募集期间和存续期间所有销售渠道的认购、申购和赎回资金收付的专用账户,并不代表募集账户监督机构接受投资者的认购、申购资金,也不表明募集账户监督机构对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

账户名:招商证券股份有限公司基金运营外包服务募集专户

账号:41190006851018800023300

开户行:招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行

大额支付系统行号: 308584001627

    募集账户监督机构:招商证券股份有限公司


原条款:

(三)基金份额的认购费用

基金投资者认购本基金时,需另外交纳认购费用,认购费用为认购金额的1%。认购费用的用途、支付对象、方式、实际结算金额由基金管理人确定。

现条款:

(三)基金份额的认购费用

投资者在本基金初始销售期认购本基金需额外缴纳1%的认购费用。其中,认购费=认购金额×认购费率。认购费用的用途、支付对象、方式、金额由基金管理人确定,认购费用不列入基金财产。


序号4

七、基金的申购和赎回

原条款:

(八)申购和赎回的费用

1、申购费用

基金投资者申购本基金时,需交纳申购费用。申购费用的用途、支付对象、方式由基金管理人确定。申购费用支付给相应销售机构,不列入基金财产。

净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)

申购费= 申购金额-净申购金额

本基金的申购费率为1%。

现条款:

(八)申购和赎回的费用

1、申购费用

申购费=申购金额×申购费率

申购费率为1%,投资者申购本基金需额外缴纳申购费,申购费用的用途、支付对象、方式、金额由基金管理人确定,申购费用不列入基金财产。


原条款:

(八)申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额计算

申购份额=净申购金额÷申购价格

申购价格为申购申请所对应开放日基金份额净值。

申购份额保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

现条款:

(八)申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额计算

申购份额=申购金额÷申购价格

其中,上述公式申购金额不包括额外缴纳的申购费。

申购价格为申购申请所对应开放日基金份额净值。

申购份额保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。




我司已就上述变更条款与综合托管人书面达成了一致,并于管理人网站向委托人公告征询意见函。根据《博鸿成长2号证券投资基金基金合同》变更内容,我司将按照法律法规相关规定及时向中国证券投资基金业协会进行备案。

投资人不同意变更的,应在2017年7月21日前书面通知我司并于最近的开放日赎回本基金;投资人未在指定日期内回复意见的,视为基金份额持有人同意合同变更。

我司对《博鸿成长2号证券投资基金基金合同》更新和调整的内容通过管理人网站进行了披露,敬请各位委托人认真阅读,变更后的合同将于2017年7月28日生效。

特此公告。



上海博鸿投资咨询合伙企业(有限合伙)

2017年7月10日



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