关于《博鸿量化对冲1号私募证券投资基金基金合同》变更的征询意见函

博鸿投资   2019-10-09 本文章137阅读

尊敬的投资人:

上海博鸿投资咨询合伙企业(有限合伙)】(以下简称我公司)在国泰君安证券股份有限公司托管的【博鸿量化对冲1号私募证券投资基金】(以下简称该基金)于【 2017417日】成立,并坚持规范运作,稳健运营。为更好地为该基金投资者提供投资理财服务,我公司拟根据《博鸿量化对冲1号私募证券投资基金基金合同》的第【二十四】章第【二】条对该基金合同条款进行变更。

根据《博鸿量化对冲1号私募证券投资基金基金合同》第【二十四】章第【二】条第【2】款规定:【“法律法规或中国证监会的相关规定发生变化需要对本合同进行变更的,私募基金管理人可与私募基金托管人协商后修改基金合同,并由私募基金管理人按照本合同的约定向基金份额持有人披露变更的具体内容。”】

1、 征询函术语

本征询函中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与原合同中的定义相同。

2、 博鸿量化对冲1号私募证券投资基金基金合同条款修改对照明细表

博鸿量化对冲1号私募证券投资基金基金合同》条款具体修改如下

序号

位置

原条款

现条款

1

第十六章第(二)条

2、基金的托管费

本基金的托管费率为年费率0.1%。在通常情况下,基金托管费按前一自然日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:  

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

本基金的托管费自基金成立日起,每日计提,按季支付。私募基金管理人在此授权私募基金托管人于下季度前十个交易日之内,从基金财产中一次性支付至私募基金托管人收费账户,但在上述期限内,若因私募基金托管人无法与私募基金管理人核对一致基金资产估值数据导致费用无法支付的,则顺延至私募基金托管人与私募基金管理人核对一致基金资产估值数据后的十个交易日内支付。费用扣划后,私募基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系私募基金托管人协商解决。若基金现金类财产不足支付托管费的,私募基金托管人有权在本基金托管资金账户或证券资金账户有资金时扣收,无须私募基金管理人出具划款指令。私募基金管理人在执行交易决策时,需考虑费用支付对可用交易金额的影响。  

自基金成立日起,如托管费每自然年度累计计提不足2.5万元,托管费按2.5万元计算,(自然年度不足365天的按实际天数折算比较),私募基金管理人在此授权私募基金托管人直接将差额部分于次年初(或委托期届满后)十个交易日内,从基金财产中一次性扣除支付至私募基金托管人收费账户。若基金现金类财产不足支付托管费的,私募基金托管人有权在本基金托管资金账户或证券资金账户有资金时扣收,无须私募基金管理人出具划款指令。

2、基金的托管费

本基金的托管费率为年费率0.1%。在通常情况下,基金托管费按前一自然日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:  

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

本基金的托管费自基金成立日起,每日计提,按季支付。私募基金管理人在此授权私募基金托管人于下季度前十个交易日之内,从基金财产中一次性支付至私募基金托管人收费账户,但在上述期限内,若因私募基金托管人无法与私募基金管理人核对一致基金资产估值数据导致费用无法支付的,则顺延至私募基金托管人与私募基金管理人核对一致基金资产估值数据后的十个交易日内支付。费用扣划后,私募基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系私募基金托管人协商解决。若基金现金类财产不足支付托管费的,私募基金托管人有权在本基金托管资金账户或证券资金账户有资金时扣收,无须私募基金管理人出具划款指令。私募基金管理人在执行交易决策时,需考虑费用支付对可用交易金额的影响。  

 

 


我司已就上述变更条款与综合托管人书面达成了一致,并于管理人网站向委托人公告征询意见函。根据《博鸿量化对冲1号私募证券投资基金基金合同》变更内容,我司将按照法律法规相关规定及时向中国证券投资基金业协会进行备案。

投资人不同意变更的,应在2017年7月21日前书面通知我司并于最近的开放日赎回本基金;投资人未在指定日期内回复意见的,视为基金份额持有人同意合同变更。

我司对《博鸿量化对冲1号私募证券投资基金基金合同》更新和调整的内容通过管理人网站进行了披露,敬请各位委托人认真阅读,变更后的合同将于2019年10月10日生效。

特此公告。



上海博鸿投资咨询合伙企业(有限合伙)

2019年10月9日